文章目录[+]
9月29日，泰禾集团股份有限公司发布公告，披露“17泰禾MTN001”和“17泰禾MTN002”两只债券的违约情况及后续进展。
公告称，泰禾集团股份有限公司发行的两只债券“17泰禾MTN001”和“17泰禾MTN002”均已发生违约。其中，“17泰禾MTN001”发行规模为15亿元，票面利率7.5%，起息日为2017年7月5日；“17泰禾MTN002”发行规模为20亿元，票面利率同样为7.5%，起息日为2017年9月8日。两只债券均为3年期，按年付息、到期一次还本，且无担保。
目前，泰禾集团股份有限公司的主体和债项评级为C，评级展望为“负面”。公司存在大额已到期未归还借款，金额高达819.63亿元，对外担保总额超过最近一期经审计净资产的100%。
为应对当前困境，泰禾集团表示，公司已成立专项工作小组，聘请专业机构开展债务重组工作，并积极与债券持有人沟通，协商解决办法。同时，公司正推进现房项目去化以改善流动性，并推动项目复工复产复销，增强各方信心。
2023年7月28日，昔日的千亿房企泰禾集团宣布，股票终止上市。2020年7月6日，泰禾公告称，未能完成中期票据“17泰禾MTN001”本息的按时兑付，从而正式宣告债务违约。
自2020年泰禾集团首次出现债务违约以来，泰禾集团董事长黄其森尝试过不少自救动作，但到股票退市之时已到期未归还借款仍达数百亿元。
在泰禾集团退市前的2023年一季度财报数据显示，泰禾集团总负债2077.65亿元。其中，短期借款为49.77亿元，一年内到期的非流动负债为632.76亿元，在手现金仅为15.4亿元，远不能覆盖短期债务。截至2023年4月28日，泰禾集团已到期未归还借款本金为582.03亿元，公司对外担保中实质性逾期债务对应的担保余额为54.16亿元。
泰禾集团2024年半年报数据显示，2024年上半年泰禾集团的营业收入约11.94亿元，同比减少21.79%；毛利率5.93%，归属于退市公司股东的净利润约-17.1亿元，资产总计约2006.49亿元，资产负债率为96.07%，货币资金约10.55亿元，较2023年底减少13.48%。截至2024年6月30日，公司已到期未归还借款金额为819.63亿元。
